Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane
Sprawozdanie z działalności 2018
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Realizacja celów statutowych
Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o posiedzeniach organów fundacji
Koszty poniesione na administrację w roku 2018 wynosiły 3.778.935,88 zł
|
Lp. |
Rodzaje kosztów |
Kwota [PLN] |
Płatność gotówką |
Płatność przelewem |
|
1. |
Koszty działalności operacyjnej |
3.778.935,88 |
45.321,94 |
3.733.613,94 |
|
|
amortyzacja |
230.046,19 |
0,00 |
230.046,19 |
|
|
zużycie materiałów i energii |
137.431,56 |
10.088,11 |
127.343,45 |
|
|
usługi obce |
822.303,66 |
4.200,32 |
818.103,34 |
|
|
podatek, opłaty |
53.596,80 |
0,00 |
53.596,80 |
|
|
wynagrodzenia brutto |
2.040.485,86 |
11.400 |
2.029.085,86 |
|
|
ubezpieczenia ZUS |
446.937,28 |
2.545,70 |
444.391,58 |
|
|
pozostałe koszty |
48.134,53 |
17.087,81 |
31.046,72 |
|
2. |
Koszty operacyjne |
9.481,94 |
0,00 |
9.481,94 |
|
|
Łącznie: |
3.788.417,82 |
45.321.94 |
3.743.095,88 |
|
Stan lokat na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r. |
||
|
Lp. |
Nazwa banku |
Kwota [PLN] |
|
1. |
Bank Santander Bank Polska S.A. O / Opole |
26 550 585,58 |
|
2. |
Bank Ochrony Środowiska O / Opole |
20 047 359,96 |
|
3. |
Bank ING Bank Śląski SA |
5.000.000,00 |
|
|
Ogółem lokaty: |
51 597 945,54 |
|
Stan środków bieżących na rachunkach bankowych |
23 005 671,06 |
|
|
Stan kasy |
9 282,34 |
|
|
Łącznie: |
74 612 898,94 |
|
Fundacja na potrzeby bieżące zakupiła w 2018r.:
|
Lp. |
Nazwa środka trwałego oraz WNiP |
Wartość |
|
1. |
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 5250 |
3 884,00 |
|
2. |
Regały przesuwne do archiwum CB |
29 900,00 |
|
3. |
Laptop Dell V3568 |
2 343,00 |
|
4. |
Telefon Samsung Galaxy S8 Czarny |
1 989,40 |
|
5. |
Oprogramowanie Microsoft Office 2016 |
914,00 |
|
6. |
Aplikacja do konwersji wyciągów bankowych MPI/DPI/PEE/PT |
3 075,00 |
|
7. |
Oprogramowanie Microsoft Office 2019 |
1 205,40 |
|
8. |
Oprogramowanie Microsoft Office 2019 |
1 205,40 |
|
9. |
Oprogramowanie Microsoft Office 2019 |
1 205,40 |
Razem zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018: 45.721,60 zł
W roku 2018 nie dokonano likwidacji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2018 r., kształtowało się następująco:
|
Prezes Fundacji |
1 |
|
Dyrektor |
1 |
|
Główna Księgowa |
1 |
|
Kierownik Z-ca Kierownika |
2 1 |
|
Główny Specjalista |
1 |
|
Specjalista Księgowa |
16 1 |
|
Starszy Referent |
2 |
|
Referent |
1 |
|
Razem: |
27 |
Bilans Fundacji w roku 2018 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 224.799.295,00 zł.
|
Źródło finansowania kosztów Fundacji |
|
|
||
|
Kwota kosztów |
Kwota kosztów |
Kwota kosztów |
% udział |
|
|
Regionalna Instytucja Finansująca |
179.509,68 |
4,99% |
111.561,04 |
2,95% |
|
Regionalny Fundusz Pożyczkowy RPO WO |
1.748.370,28 |
48,58% |
1.216.831,48 |
32,20% |
|
Centrum Biznesu |
372.445,76 |
10,35% |
358.355,98 |
9,48% |
|
Fundusz Powodziowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2014/2016 |
277.215,32 |
7,70% |
188.657,05 |
4,99% |
|
Projekt 2.1.1 – FRS/CRB |
166.404,04 |
4,62% |
605.230,43 |
16,02% |
|
Projekt 2.1.1 – FRS |
112.160,92 |
3,12% |
431.448,17 |
11,42% |
|
PEE |
0,00 |
0,00 |
75.950,84 |
2,01% |
|
PT |
0,00 |
0,00 |
76.972,65 |
2,04% |
|
Projekt 7.5. |
0,00 |
0,00 |
118.382,41 |
3,13% |
|
Środki MSW RFN - Frischmittel |
172.086,06 |
4,78% |
172.086,06 |
4,55% |
|
Kontrole PARP |
0,00 |
0,00 |
35.570,90 |
0,94% |
|
Środki Fundacji RFP |
154.825,38 |
4,30% |
145.912,09 |
3,88% |
|
Środki Fundacji Fundusz Powodziowy |
267,00 |
0,01% |
246,60 |
0,01% |
|
Środki FundacjiSPO Mikro - Pożyczkowy |
411.221,20 |
11,43% |
233.695,44 |
6,18% |
|
Środki zwrotne Fundacji |
4.434,77 |
0,12% |
4.179,41 |
0,11% |
|
Fundusz Stypendialny |
0,00 |
0,00 |
283,33 |
0,01% |
|
Koszty obsługi szkoleń |
0,00 |
0,00 |
3.572,00 |
0,09% |
|
Suma kosztów |
3.598.940,41 |
100,00 |
3.778.935,88 |
100,00 |
Suma poniesionych kosztów na realizację celów statutowych w roku 2018 wyniosła 5.099.781,60 zł.
W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka - EUROEDUKACJA Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:
- w dniach 11-12.01.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.,
- w dniach 20-21.06.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.,
- w dniach 11-12.07.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.,
- w dniach 11-12.10.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2018r.
Ponadto przeprowadzono kontrole:
- ZUS – w dniach 25-29.06.2018r. - w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne innych składek, do których zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń za lata 2014-2016
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – w dniu 20.09.2018 - w zakresie prawidłowości sprawozdania RIF za I kwartał 2018r.
- Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – w dniach 17.12.2018 – 11.01.2019 - w związku z realizacją programów pożyczkowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)
- BGK – 11-12.12.2018r. – w zakresie realizacji programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie (PBWWS)
W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w 2018 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji
